ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

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【提出】: 2015/05/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 9月29日～2006年 8月28日	3,058,322,757	1,943,005	3,056,379,752
第2計算期間	2006年 8月29日～2007年 8月27日	5,438,894,983	1,887,177,408	6,608,097,327
第3計算期間	2007年 8月28日～2008年 8月27日	1,442,884,162	2,409,534,025	5,641,447,464
第4計算期間	2008年 8月28日～2009年 8月27日	1,295,346,183	2,572,134,149	4,364,659,498
第5計算期間	2009年 8月28日～2010年 8月27日	1,652,650,589	2,016,310,672	4,000,999,415
第6計算期間	2010年 8月28日～2011年 8月29日	5,825,463,035	4,378,585,993	5,447,876,457
第7計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月27日	14,334,548,400	3,735,681,832	16,046,743,025
第8計算期間	2012年 8月28日～2013年 8月27日	16,842,781,876	11,422,684,760	21,466,840,141
第9計算期間	2013年 8月28日～2014年 8月27日	3,049,093,568	6,420,518,118	18,095,415,591
第10期(中間期)	2014年 8月28日～2015年 2月27日	844,029,458	3,628,983,535	15,310,461,514

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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