有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

【提出】
2017/11/21 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第3計算期間2007年 8月28日~2008年 8月27日1,442,884,1622,409,534,0255,641,447,464
第4計算期間2008年 8月28日~2009年 8月27日1,295,346,1832,572,134,1494,364,659,498
第5計算期間2009年 8月28日~2010年 8月27日1,652,650,5892,016,310,6724,000,999,415
第6計算期間2010年 8月28日~2011年 8月29日5,825,463,0354,378,585,9935,447,876,457
第7計算期間2011年 8月30日~2012年 8月27日14,334,548,4003,735,681,83216,046,743,025
第8計算期間2012年 8月28日~2013年 8月27日16,842,781,87611,422,684,76021,466,840,141
第9計算期間2013年 8月28日~2014年 8月27日3,049,093,5686,420,518,11818,095,415,591
第10計算期間2014年 8月28日~2015年 8月27日1,405,497,4044,421,597,38715,079,315,608
第11計算期間2015年 8月28日~2016年 8月29日2,119,175,1332,946,547,02114,251,943,720
第12計算期間2016年 8月30日~2017年 8月28日514,560,7823,548,184,99611,218,319,506

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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