有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2024年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,121,100,512 |
| 国債証券 | 122,647,486,746 |
| 特殊債券 | 1,755,629,170 |
| 社債券 | 45,951,105,391 |
| 未収入金 | 1,330,000,000 |
| 未収利息 | 299,626,354 |
| 前払費用 | 101,505,627 |
| 流動資産合計 | 182,206,453,800 |
| 資産合計 | 182,206,453,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,397,583,000 |
| 未払解約金 | 8,400,000 |
| 流動負債合計 | 1,405,983,000 |
| 負債合計 | 1,405,983,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,685,961,751 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,114,509,049 |
| 元本等合計 | 180,800,470,800 |
| 純資産合計 | 180,800,470,800 |
| 負債純資産合計 | 182,206,453,800 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 8月27日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3835円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,835円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2023年 8月29日 至 2024年 8月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 8月27日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2024年 8月27日現在 | |
| 期首 | 2023年 8月29日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 103,982,635,971円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 34,517,403,893円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,814,078,113円 |
| 期末元本額 | 130,685,961,751円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 6,744,203,362円 |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) | 68,834,196,197円 |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ | 1,745,209,367円 |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 43,495,799,401円 |
| ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用) | 52,461,847円 |
| ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 9,814,091,577円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年8月27日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年8月27日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第451回 | 4,600,000,000 | 4,590,541,746 | |
| 国庫債券 利付(2年)第452回 | 800,000,000 | 797,976,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第455回 | 4,400,000,000 | 4,384,776,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第458回 | 7,700,000,000 | 7,686,140,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第460回 | 1,000,000,000 | 999,500,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第461回 | 3,000,000,000 | 3,003,120,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第463回 | 3,000,000,000 | 3,002,280,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第147回 | 4,100,000,000 | 4,079,951,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第148回 | 3,100,000,000 | 3,081,028,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第149回 | 200,000,000 | 198,546,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第150回 | 700,000,000 | 694,218,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第153回 | 2,200,000,000 | 2,177,340,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第161回 | 2,400,000,000 | 2,389,632,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第3回 | 800,000,000 | 838,400,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第6回 | 500,000,000 | 484,305,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第15回 | 1,300,000,000 | 895,388,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第16回 | 1,000,000,000 | 754,770,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第362回 | 2,400,000,000 | 2,329,416,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第371回 | 1,000,000,000 | 969,070,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第375回 | 2,700,000,000 | 2,754,864,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第48回 | 200,000,000 | 186,924,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第52回 | 500,000,000 | 380,815,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第54回 | 400,000,000 | 323,872,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第60回 | 600,000,000 | 484,902,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第61回 | 3,100,000,000 | 2,374,724,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第72回 | 3,300,000,000 | 2,401,245,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第76回 | 2,400,000,000 | 2,075,856,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第77回 | 3,700,000,000 | 3,350,683,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第78回 | 900,000,000 | 774,396,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第79回 | 2,700,000,000 | 2,202,498,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第80回 | 3,800,000,000 | 3,584,540,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第81回 | 900,000,000 | 808,083,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第83回 | 3,600,000,000 | 3,699,900,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第152回 | 3,300,000,000 | 3,377,517,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第153回 | 900,000,000 | 928,602,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第154回 | 3,300,000,000 | 3,364,053,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,200,000,000 | 5,178,940,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第156回 | 1,000,000,000 | 928,210,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第157回 | 5,500,000,000 | 4,959,240,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第158回 | 1,800,000,000 | 1,675,152,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第159回 | 8,900,000,000 | 8,349,535,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第160回 | 4,200,000,000 | 3,972,948,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第161回 | 1,000,000,000 | 930,270,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第162回 | 100,000,000 | 92,648,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第166回 | 5,800,000,000 | 5,351,254,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第167回 | 2,700,000,000 | 2,410,263,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第168回 | 1,900,000,000 | 1,663,165,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第169回 | 1,300,000,000 | 1,114,321,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第170回 | 3,400,000,000 | 2,896,902,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第171回 | 200,000,000 | 169,480,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第173回 | 500,000,000 | 425,895,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第175回 | 500,000,000 | 428,570,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第178回 | 700,000,000 | 590,849,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第179回 | 1,000,000,000 | 840,050,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第180回 | 100,000,000 | 88,187,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第183回 | 4,300,000,000 | 4,151,736,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:56 | 130,600,000,000 | 122,647,486,746 | ||
| 組入時価比率:67.8% | 72.0% | ||||
| 合計 | 122,647,486,746 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 成田国際空港 第18回 | 200,000,000 | 200,236,000 | |
| 商工債券 利付第856回い号 | 500,000,000 | 494,300,000 | |||
| 商工債券 利付第883回い号 | 200,000,000 | 198,740,000 | |||
| 西日本高速道路 第27回 | 100,000,000 | 100,158,000 | |||
| 商工債券 変動利付(永久)第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,378,000 | |||
| 貸付債権担保第132回住宅金融支援機構債券 | 206,793,000 | 193,773,312 | |||
| 貸付債権担保第139回住宅金融支援機構債券 | 214,725,000 | 201,480,762 | |||
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 286,104,000 | 266,563,096 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 1,807,622,000 | 1,755,629,170 | ||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| 合計 | 1,755,629,170 | ||||
| 社債券 | 日本円 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第15回円貨社債 | 100,000,000 | 100,052,904 | |
| フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第35回円貨社債 | 600,000,000 | 593,244,000 | |||
| フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第38回円貨社債 | 100,000,000 | 100,107,000 | |||
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回期限前償還条項付 | 300,000,000 | 300,210,000 | |||
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第20回期限前償還条項付 | 300,000,000 | 297,612,000 | |||
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第13回円貨社債(2023 | 500,000,000 | 497,550,000 | |||
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第10回円貨社債 | 200,000,000 | 200,854,000 | |||
| 朝日生命 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 98,368,000 | |||
| 大和ハウス工業 第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約 | 300,000,000 | 297,600,000 | |||
| 積水ハウス 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 400,000,000 | 405,680,000 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 300,000,000 | 300,429,000 | |||
| BNP PARIBAS SA | 100,000,000 | 100,150,000 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 200,000,000 | 199,816,000 | |||
| BNP PARIBAS SA | 300,000,000 | 294,990,000 | |||
| 住友生命第4回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・任意償還条 | 100,000,000 | 100,210,000 | |||
| アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 1,500,000,000 | 1,501,350,000 | |||
| サントリーホールディングス 第3回利払繰延条項・期限(劣後) | 500,000,000 | 491,805,000 | |||
| 不二製油グループ本社第2回利払繰延条項期限前償還劣後特約付 | 100,000,000 | 99,580,000 | |||
| 中央日本土地建物グループ 第4回社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 690,263,000 | |||
| 中央日本土地建物グループ 第6回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,022,000 | |||
| 中央日本土地建物グループ 第7回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 197,974,000 | |||
| ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 100,023,000 | |||
| 森ビル 第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,314,000 | |||
| 帝人 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 400,000,000 | 384,700,000 | |||
| 住友化学 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 185,432,000 | |||
| 住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,835,000 | |||
| 日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,620,000 | |||
| 武田薬品工業 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,000,570,000 | |||
| 武田薬品工業 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 1,503,180,000 | |||
| Zホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,809,000 | |||
| ENEOS 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 500,000,000 | 492,985,000 | |||
| ENEOS 第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 300,000,000 | 298,767,000 | |||
| 東海カーボン第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 100,510,000 | |||
| 日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,990,000 | |||
| 日本製鉄 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 300,000,000 | 300,240,000 | |||
| 日本製鉄 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 201,620,000 | |||
| 日本製鉄 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 201,700,000 | |||
| 日本製鉄 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,214,000 | |||
| ジェイ エフ イー 第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特 | 100,000,000 | 97,440,000 | |||
| 日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 1,486,650,000 | |||
| 住友生命第3回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還 | 800,000,000 | 797,152,000 | |||
| パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 397,540,000 | |||
| パナソニック 第25回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,116,000 | |||
| パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 900,000,000 | 895,113,000 | |||
| パナソニック第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 600,000,000 | 579,600,000 | |||
| 日本生命第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 98,570,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 第5回期限前償還条項 | 100,000,000 | 99,980,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 第7回期限前償還条項 | 200,000,000 | 198,920,000 | |||
| 明治安田生命 第3回A号劣後特約付 | 300,000,000 | 293,541,000 | |||
| アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 600,000,000 | 599,100,000 | |||
| マツダ 第31回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,549,000 | |||
| 日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 100,000,000 | 98,680,000 | |||
| 日本生命第2回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 300,000,000 | 295,200,000 | |||
| 日本生命第5回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 200,000,000 | 191,600,000 | |||
| 大樹生命第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 100,000,000 | 98,230,000 | |||
| 日本生命第7回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 400,000,000 | 376,228,000 | |||
| 明治安田生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前 | 400,000,000 | 381,404,000 | |||
| ゼンショーホールディングス 第3回無担保社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,886,000 | |||
| 丸紅 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 300,000,000 | 297,558,000 | |||
| 三菱商事 第7回利払繰延条項期限前償還劣後特約付 | 600,000,000 | 589,818,000 | |||
| 阪和興業 第35回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,310,000 | |||
| ニプロ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,755,000 | |||
| クレディセゾン 第73回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,182,000 | |||
| イオン 第24回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 791,248,000 | |||
| イオン 第8回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 93,248,000 | |||
| イオン 第9回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 82,938,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付 | 200,000,000 | 195,418,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付 | 800,000,000 | 798,280,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル 第2回期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 197,404,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担 | 1,000,000,000 | 1,002,680,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,002,539 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第5回劣後特約付 | 100,000,000 | 98,865,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付 | 500,000,000 | 487,375,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 300,015,950 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 400,000,000 | 399,947,620 | |||
| 三井住友フィナンシャル 第1回期限前償還条項付担保提供制限等 | 700,000,000 | 700,490,000 | |||
| 三井住友フィナンシャル 第4回期限前償還条項付担保提供制限等 | 300,000,000 | 298,410,000 | |||
| 三井住友フィナンシャル 第6回期限前償還条項付担保提供制限等 | 100,000,000 | 97,450,000 | |||
| 三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担 | 1,500,000,000 | 1,505,100,000 | |||
| 三井住友フィナンシャル・グループ第15回任意償還条項付無担 | 500,000,000 | 499,550,000 | |||
| 千葉銀行 第1回劣後特約付 | 200,000,000 | 200,015,656 | |||
| 群馬銀行第1回任意償還条項付無担保永久債劣後 | 100,000,000 | 99,810,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 500,000,000 | 500,055,931 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第10回劣後特約付 | 100,000,000 | 98,812,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第28回劣後特約付 | 100,000,000 | 98,599,000 | |||
| 芙蓉総合リース 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約 | 200,000,000 | 201,640,000 | |||
| NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付 | 100,000,000 | 98,635,000 | |||
| NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付 | 400,000,000 | 389,244,000 | |||
| NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 194,584,000 | |||
| 日産フィナンシャルサービス 第52回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,985,820 | |||
| SBIホールディングス 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,982,874 | |||
| アイフル 第67回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,236,000 | |||
| アイフル 第69回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,938,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス 第16回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 299,093,560 | |||
| アコム 第79回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,880,555 | |||
| ジャックス 第32回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,112,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第36回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 197,376,000 | |||
| オリックス 第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,830,000 | |||
| オリックス 第5回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 199,000,000 | |||
| 三菱HCキャピタル 第1回利払繰延条項期限前償還劣後特約付 | 1,000,000,000 | 979,090,000 | |||
| 三菱HCキャピタル 第4回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 293,013,000 | |||
| 第一生命HD第4回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後 | 300,000,000 | 279,018,000 | |||
| 東京海上日動火災保険 第1回利払繰延条項 期限前償還条項劣後 | 100,000,000 | 97,768,000 | |||
| 三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,845,000 | |||
| 三井住友海上火災保険第4回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 300,000,000 | 298,230,000 | |||
| 三井住友海上火災保険第5回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 100,000,000 | 96,410,000 | |||
| 損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 200,000,000 | 199,420,000 | |||
| 損保ジャパン日本興亜第4回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 100,000,000 | 100,930,000 | |||
| T&Dホールディングス第2回利払繰延・期限前償還条項劣後特約 | 100,000,000 | 99,842,000 | |||
| T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約 | 100,000,000 | 96,050,000 | |||
| 三菱地所 第5回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,369,000 | |||
| イオンモール 第32回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 197,552,000 | |||
| イオンモール 第33回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,730,000 | |||
| 名古屋鉄道 第52回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 182,114,000 | |||
| 商船三井 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 100,240,000 | |||
| USEN-NEXT HOLDINGS 第1回無担保社債間限定 | 100,000,000 | 98,832,000 | |||
| ソフトバンク 第21回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 197,836,000 | |||
| ソフトバンク 第2回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,779,390 | |||
| 中部電力 第524回 | 500,000,000 | 496,560,000 | |||
| 関西電力 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 700,000,000 | 694,400,000 | |||
| 関西電力 第508回 | 400,000,000 | 397,704,000 | |||
| 関西電力 第513回 | 300,000,000 | 297,714,000 | |||
| 中国電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 91,941,000 | |||
| 東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 1,511,730,000 | |||
| 東北電力 第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 500,000,000 | 498,505,000 | |||
| 東北電力 第494回 | 400,000,000 | 397,172,000 | |||
| 東北電力 第531回 | 400,000,000 | 380,896,000 | |||
| 九州電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 200,202,000 | |||
| 九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 99,399,000 | |||
| 九州電力 第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 300,000,000 | 292,380,000 | |||
| 九州電力 第491回 | 400,000,000 | 382,320,000 | |||
| 沖縄電力 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 102,480,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第16回 | 500,000,000 | 499,330,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第33回 | 100,000,000 | 99,620,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第35回 | 100,000,000 | 100,155,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第38回 | 300,000,000 | 300,080,112 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第39回 | 500,000,000 | 496,950,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第43回 | 100,000,000 | 86,681,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第45回 | 200,000,000 | 193,982,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第47回 | 100,000,000 | 95,550,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第50回 | 200,000,000 | 193,064,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第52回 | 200,000,000 | 200,158,480 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第53回 | 100,000,000 | 100,110,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第63回 | 100,000,000 | 100,101,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第65回 | 100,000,000 | 99,136,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第71回 | 100,000,000 | 99,868,000 | |||
| JERA 第22回無担保社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 696,213,000 | |||
| JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付 | 500,000,000 | 514,625,000 | |||
| イチネンホールディングス 第7回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 197,260,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:149 | 46,400,000,000 | 45,951,105,391 | ||
| 組入時価比率:25.4% | 27.0% | ||||
| 合計 | 45,951,105,391 | ||||
| 合計 | 170,354,221,307 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
