野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,458 | 15,101,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,259,163 | 1,546,398,093 |
| 派生商品評価勘定 | 7,747,348 | 3,016,720 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,605,865,644 | 1,561,499,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,605,865,644 | 1,561,499,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,865,625 | 649,881 |
| 未払金 | 205,043 | 1,310,475 |
| 未払収益分配金 | 1,268,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 802,526 | 376,469 |
| 未払委託者報酬 | 11,877,248 | 5,571,693 |
| その他未払費用 | 48,090 | 22,525 |
| 流動負債合計 | 13,995,895 | 5,970,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,995,895 | 5,970,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,537,951,908 | 2,696,814,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,917,841 | -1,141,285,859 |
| （分配準備積立金） | 377,951,133 | 322,119,655 |
| 元本等合計 | 2,591,869,749 | 1,555,528,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,591,869,749 | 1,555,528,475 |
| 負債純資産合計 | 2,605,865,644 | 1,561,499,162 |
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