野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,339,340 | 1,347,179 |
| 親投資信託受益証券 | 416,609,339 | 418,259,215 |
| 派生商品評価勘定 | 3,016,720 | 9,525,670 |
| 未収入金 | 8,513,809 | 3,055,656 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 431,479,218 | 432,187,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 431,479,218 | 432,187,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 649,881 | 2,500,982 |
| 未払金 | 1,310,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,852 | 123,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,736 | 1,826,616 |
| その他未払費用 | 6,233 | 7,344 |
| 流動負債合計 | 3,623,177 | 4,458,368 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,623,177 | 4,458,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,866,750 | 464,028,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,010,709 | -36,298,733 |
| （分配準備積立金） | 55,939,339 | 48,793,706 |
| 元本等合計 | 427,856,041 | 427,729,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 427,856,041 | 427,729,355 |
| 負債純資産合計 | 431,479,218 | 432,187,723 |
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