野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,347,179 | 3,658,212 |
| 親投資信託受益証券 | 418,259,215 | 324,839,941 |
| 派生商品評価勘定 | 9,525,670 | 7,507,495 |
| 未収入金 | 3,055,656 | 2,223,683 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 432,187,723 | 338,229,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 432,187,723 | 338,229,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,500,982 | 20,505 |
| 未払収益分配金 | － | 150,932 |
| 未払受託者報酬 | 123,426 | 87,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,616 | 1,290,903 |
| その他未払費用 | 7,344 | 5,162 |
| 流動負債合計 | 4,458,368 | 1,554,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,458,368 | 1,554,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,028,088 | 301,865,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,298,733 | 34,808,940 |
| （分配準備積立金） | 48,793,706 | 40,486,264 |
| 元本等合計 | 427,729,355 | 336,674,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 427,729,355 | 336,674,607 |
| 負債純資産合計 | 432,187,723 | 338,229,339 |
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