野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,658,212 | 2,966,994 |
| 親投資信託受益証券 | 324,839,941 | 289,090,307 |
| 派生商品評価勘定 | 7,507,495 | 1,909,017 |
| 未収入金 | 2,223,683 | 1,239,601 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 338,229,339 | 295,205,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 338,229,339 | 295,205,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,505 | 2,781,392 |
| 未払収益分配金 | 150,932 | 119,988 |
| 未払解約金 | － | 11,281,193 |
| 未払受託者報酬 | 87,230 | 74,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,903 | 1,097,964 |
| その他未払費用 | 5,162 | 4,391 |
| 流動負債合計 | 1,554,732 | 4,077,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,554,732 | 4,077,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,865,667 | 239,977,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,808,940 | 51,150,536 |
| （分配準備積立金） | 40,486,264 | 52,622,712 |
| 元本等合計 | 336,674,607 | 291,128,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 336,674,607 | 291,128,000 |
| 負債純資産合計 | 338,229,339 | 295,205,926 |
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