野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,360,439 | 16,218,057 |
| 親投資信託受益証券 | 913,329,527 | 1,730,886,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1,909,017 | 6,196,471 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 7,500,000 |
| 未収利息 | 24 | 34 |
| 流動資産合計 | 938,589,990 | 1,754,604,441 |
| 資産合計 | 938,589,990 | 1,754,604,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,781,392 | 10,954,085 |
| 未払収益分配金 | － | 629,890 |
| 未払解約金 | 11,281,193 | 7,710,302 |
| 未払受託者報酬 | 275,939 | 385,305 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,831 | 5,702,452 |
| その他未払費用 | 16,492 | 23,051 |
| 流動負債合計 | 15,657,455 | 14,451,000 |
| 負債合計 | 15,657,455 | 14,451,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 927,859,696 | 1,259,780,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,927,161 | 480,373,346 |
| （分配準備積立金） | 158,076,226 | 308,742,194 |
| 元本等合計 | 922,932,535 | 1,740,153,441 |
| 純資産合計 | 922,932,535 | 1,740,153,441 |
| 負債純資産合計 | 938,589,990 | 1,754,604,441 |
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