野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,995,130 | 3,765,819 |
| 親投資信託受益証券 | 496,456,684 | 397,460,393 |
| 派生商品評価勘定 | 6,196,471 | 1,326,721 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産計 | 509,148,295 | 404,552,939 |
| 資産の部合計 | 509,148,295 | 404,552,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,954,085 | 518,895 |
| 未払収益分配金 | 178,492 | 128,249 |
| 未払受託者報酬 | 91,740 | 105,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,599 | 1,557,277 |
| その他未払費用 | 5,443 | 6,253 |
| 流動負債計 | 12,587,359 | 2,315,901 |
| 負債の部合計 | 12,587,359 | 2,315,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,985,580 | 256,499,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,575,356 | 145,737,065 |
| （分配準備積立金） | 54,076,955 | 75,192,316 |
| 元本等合計 | 496,560,936 | 402,237,038 |
| 純資産の部合計 | 496,560,936 | 402,237,038 |
| 負債・純資産合計 | 509,148,295 | 404,552,939 |
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