野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月16日 至 2012年7月17日 | 自 2012年7月18日 至 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,354 | 10,074 |
| 有価証券売買等損益 | -10,976,363 | 398,356,823 |
| 為替差損益 | 3,099,205 | -53,302,948 |
| 営業収益合計 | -10,966,009 | 398,366,897 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 612,822 | 627,050 |
| 委託者報酬 | 9,069,657 | 9,280,212 |
| その他費用 | 36,641 | 37,487 |
| 営業費用合計 | 9,719,120 | 9,944,749 |
| 営業利益 | -20,685,129 | 388,422,148 |
| 経常利益 | -20,685,129 | 388,422,148 |
| 当期純利益 | -20,685,129 | 388,422,148 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -83,479,152 | 79,666,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,278,087 | 194,724,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,278,087 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 194,724,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,560,685 | 17,550,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,550,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,560,685 | － |
| 分配金 | － | 629,890 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,927,161 | 480,373,346 |
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