野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,765,819 | 3,389,747 |
| 親投資信託受益証券 | 397,460,393 | 371,894,676 |
| 派生商品評価勘定 | 1,326,721 | 4,396,779 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 9,867,897 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 404,552,939 | 389,549,105 |
| 資産の部合計 | 404,552,939 | 389,549,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 518,895 | 295,862 |
| 未払収益分配金 | 128,249 | － |
| 未払金 | － | 7,995,044 |
| 未払受託者報酬 | 105,227 | 94,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,277 | 1,400,853 |
| その他未払費用 | 6,253 | 5,617 |
| 流動負債計 | 2,315,901 | 9,792,036 |
| 負債の部合計 | 2,315,901 | 9,792,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,499,973 | 210,661,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,737,065 | 169,095,183 |
| （分配準備積立金） | 75,192,316 | 56,910,965 |
| 元本等合計 | 402,237,038 | 379,757,069 |
| 純資産の部合計 | 402,237,038 | 379,757,069 |
| 負債・純資産合計 | 404,552,939 | 389,549,105 |
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