野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,969,550 | 5,674,936 |
| 親投資信託受益証券 | 497,481,246 | 534,084,468 |
| 派生商品評価勘定 | 2,102,046 | 12,173,810 |
| 未収入金 | － | 3,519,064 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 504,552,851 | 555,452,288 |
| 資産の部合計 | 504,552,851 | 555,452,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,573,952 | 150,826 |
| 未払収益分配金 | 146,331 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,438 | 131,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,989 | 1,952,553 |
| その他未払費用 | 7,291 | 7,860 |
| 流動負債計 | 6,662,001 | 2,243,170 |
| 負債の部合計 | 6,662,001 | 2,243,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,662,712 | 334,738,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,228,138 | 218,470,224 |
| （分配準備積立金） | 65,494,489 | 55,890,178 |
| 元本等合計 | 497,890,850 | 553,209,118 |
| 純資産の部合計 | 497,890,850 | 553,209,118 |
| 負債・純資産合計 | 504,552,851 | 555,452,288 |
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