野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,020,396 | 7,352,010 |
| 親投資信託受益証券 | 607,762,219 | 688,080,231 |
| 派生商品評価勘定 | 2,032,375 | 9,724,522 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産計 | 618,414,990 | 705,156,763 |
| 資産の部合計 | 618,414,990 | 705,156,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,547,221 | 7,247,557 |
| 未払収益分配金 | 159,967 | － |
| 未払解約金 | － | 456,159 |
| 未払受託者報酬 | 155,703 | 178,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,360 | 2,639,979 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 9,281 | 10,640 |
| 流動負債計 | 19,176,540 | 10,532,724 |
| 負債の部合計 | 19,176,540 | 10,532,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,934,962 | 395,999,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,303,488 | 298,624,707 |
| （分配準備積立金） | 106,370,478 | 105,688,249 |
| 元本等合計 | 599,238,450 | 694,624,039 |
| 純資産の部合計 | 599,238,450 | 694,624,039 |
| 負債・純資産合計 | 618,414,990 | 705,156,763 |
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