野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,211,979 | 6,067,159 |
| 親投資信託受益証券 | 743,490,710 | 581,202,487 |
| 派生商品評価勘定 | 4,001,813 | 5,176,238 |
| 未収入金 | 3,400,000 | － |
| 流動資産計 | 758,104,502 | 592,445,884 |
| 資産の部合計 | 758,104,502 | 592,445,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,881,006 | 2,818,704 |
| 未払収益分配金 | 213,769 | － |
| 未払解約金 | 84,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,066 | 2,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,312 | 38,462 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 11,217 | 153 |
| 流動負債計 | 12,162,324 | 2,859,924 |
| 負債の部合計 | 12,162,324 | 2,859,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,539,386 | 335,379,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,402,792 | 254,206,402 |
| （分配準備積立金） | 117,201,849 | 85,014,507 |
| 元本等合計 | 745,942,178 | 589,585,960 |
| 純資産の部合計 | 745,942,178 | 589,585,960 |
| 負債・純資産合計 | 758,104,502 | 592,445,884 |
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