野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,020,964 | 5,097,881 |
| 親投資信託受益証券 | 506,751,577 | 516,877,787 |
| 派生商品評価勘定 | 438,003 | 9,584,683 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 514,510,544 | 531,560,351 |
| 資産の部合計 | 514,510,544 | 531,560,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,652,189 | 731,315 |
| 未払収益分配金 | 137,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,573 | 1,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,590 | 22,997 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 8,317 | 92 |
| 流動負債計 | 19,002,920 | 755,968 |
| 負債の部合計 | 19,002,920 | 755,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,485,321 | 300,413,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,022,303 | 230,391,255 |
| （分配準備積立金） | 81,375,172 | 59,152,483 |
| 元本等合計 | 495,507,624 | 530,804,383 |
| 純資産の部合計 | 495,507,624 | 530,804,383 |
| 負債・純資産合計 | 514,510,544 | 531,560,351 |
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