野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,146,091 | 8,103,849 |
| 親投資信託受益証券 | 411,838,068 | 834,630,712 |
| 派生商品評価勘定 | 3,055,962 | 478,780 |
| 未収入金 | 2,100,000 | － |
| 流動資産計 | 421,140,121 | 843,213,341 |
| 資産の部合計 | 421,140,121 | 843,213,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 814,129 | 8,660,986 |
| 未払収益分配金 | 102,902 | － |
| 未払金 | 44,341 | 26,454 |
| 未払受託者報酬 | 123,168 | 1,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,868 | 18,405 |
| 未払解約金 | － | 2,059,706 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 7,335 | 74 |
| 流動負債計 | 2,914,751 | 10,766,879 |
| 負債の部合計 | 2,914,751 | 10,766,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,805,393 | 389,896,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,419,977 | 442,549,671 |
| （分配準備積立金） | 70,586,610 | 46,450,952 |
| 元本等合計 | 418,225,370 | 832,446,462 |
| 純資産の部合計 | 418,225,370 | 832,446,462 |
| 負債・純資産合計 | 421,140,121 | 843,213,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
