野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,279,955 | 8,318,909 |
| 親投資信託受益証券 | 850,258,291 | 907,149,553 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,137 | 1,518,641 |
| 未収入金 | 3,905,408 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 863,931,791 | 924,087,103 |
| 資産の部合計 | 863,931,791 | 924,087,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,697,813 | 4,926,070 |
| 未払金 | 587,833 | － |
| 未払収益分配金 | 241,881 | － |
| 未払解約金 | － | 2,549,542 |
| 未払受託者報酬 | 210,571 | 248,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,116,348 | 3,680,543 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,575 | 14,862 |
| 流動負債計 | 7,867,025 | 11,419,714 |
| 負債の部合計 | 7,867,025 | 11,419,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,762,760 | 455,395,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,302,006 | 457,271,862 |
| （分配準備積立金） | 63,022,465 | 56,854,257 |
| 元本等合計 | 856,064,766 | 912,667,389 |
| 純資産の部合計 | 856,064,766 | 912,667,389 |
| 負債・純資産合計 | 863,931,791 | 924,087,103 |
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