野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,247,234 | 13,902,373 |
| 親投資信託受益証券 | 792,336,629 | 1,349,647,253 |
| 派生商品評価勘定 | 2,243,029 | 253,055 |
| 未収入金 | 4,340,842 | 4,812,963 |
| 流動資産計 | 806,167,734 | 1,368,615,644 |
| 資産の部合計 | 806,167,734 | 1,368,615,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,569,202 | 9,402,174 |
| 未払収益分配金 | 159,498 | － |
| 未払金 | 8,269 | 1,581,716 |
| 未払受託者報酬 | 219,296 | 324,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,442 | 4,799,602 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 13,095 | 19,401 |
| 流動負債計 | 7,214,808 | 16,127,194 |
| 負債の部合計 | 7,214,808 | 16,127,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,996,278 | 494,569,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,956,648 | 857,919,051 |
| （分配準備積立金） | 187,227,903 | 183,394,246 |
| 元本等合計 | 798,952,926 | 1,352,488,450 |
| 純資産の部合計 | 798,952,926 | 1,352,488,450 |
| 負債・純資産合計 | 806,167,734 | 1,368,615,644 |
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