野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,247,234 | 11,048,538 |
| 親投資信託受益証券 | 792,336,629 | 1,119,375,256 |
| 派生商品評価勘定 | 2,243,029 | － |
| 未収入金 | 4,340,842 | 7,954,642 |
| 流動資産計 | 806,167,734 | 1,138,378,436 |
| 資産の部合計 | 806,167,734 | 1,138,378,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,569,202 | 12,538,885 |
| 未払収益分配金 | 159,498 | 245,919 |
| 未払金 | 8,269 | 17,502,677 |
| 未払受託者報酬 | 219,296 | 336,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,442 | 4,977,496 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 13,095 | 20,118 |
| 流動負債計 | 7,214,808 | 35,621,418 |
| 負債の部合計 | 7,214,808 | 35,621,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,996,278 | 491,838,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,956,648 | 610,918,457 |
| （分配準備積立金） | 187,227,903 | 206,712,298 |
| 元本等合計 | 798,952,926 | 1,102,757,018 |
| 純資産の部合計 | 798,952,926 | 1,102,757,018 |
| 負債・純資産合計 | 806,167,734 | 1,138,378,436 |
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