野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,048,538 | 8,195,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,375,256 | 816,793,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,106,853 |
| 未収入金 | 7,954,642 | 4,105,889 |
| 流動資産計 | 1,138,378,436 | 839,202,339 |
| 資産の部合計 | 1,138,378,436 | 839,202,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,538,885 | 770,838 |
| 未払金 | 17,502,677 | 271,043 |
| 未払収益分配金 | 245,919 | 187,724 |
| 未払受託者報酬 | 336,320 | 247,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,977,496 | 3,660,501 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 20,118 | 14,773 |
| 流動負債計 | 35,621,418 | 5,152,226 |
| 負債の部合計 | 35,621,418 | 5,152,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,838,561 | 375,448,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,918,457 | 458,601,341 |
| （分配準備積立金） | 206,712,298 | 175,843,191 |
| 元本等合計 | 1,102,757,018 | 834,050,113 |
| 純資産の部合計 | 1,102,757,018 | 834,050,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,378,436 | 839,202,339 |
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