野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,195,651 | 8,637,050 |
| 親投資信託受益証券 | 816,793,946 | 866,085,631 |
| 派生商品評価勘定 | 10,106,853 | 133,734 |
| 未収入金 | 4,105,889 | 3,700,000 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 839,202,339 | 878,556,435 |
| 資産の部合計 | 839,202,339 | 878,556,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 770,838 | 2,630,079 |
| 未払収益分配金 | 187,724 | 192,172 |
| 未払金 | 271,043 | 86,203 |
| 未払受託者報酬 | 247,338 | 230,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,660,501 | 3,412,209 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 14,773 | 13,771 |
| 流動負債計 | 5,152,226 | 6,564,993 |
| 負債の部合計 | 5,152,226 | 6,564,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,448,772 | 384,344,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,601,341 | 487,647,284 |
| （分配準備積立金） | 175,843,191 | 197,436,497 |
| 元本等合計 | 834,050,113 | 871,991,442 |
| 純資産の部合計 | 834,050,113 | 871,991,442 |
| 負債・純資産合計 | 839,202,339 | 878,556,435 |
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