野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,637,050 | 1,218,951 |
| 親投資信託受益証券 | 866,085,631 | 131,748,904 |
| 派生商品評価勘定 | 133,734 | － |
| 未収入金 | 3,700,000 | 2,215,632 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
| 資産の部合計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,630,079 | 2,304,849 |
| 未払収益分配金 | 192,172 | 29,218 |
| 未払金 | 86,203 | 40,470 |
| 未払受託者報酬 | 230,559 | 104,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,209 | 1,542,598 |
| その他未払費用 | 13,771 | 6,177 |
| 流動負債計 | 6,564,993 | 4,027,549 |
| 負債の部合計 | 6,564,993 | 4,027,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,344,158 | 58,436,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,647,284 | 72,719,477 |
| （分配準備積立金） | 197,436,497 | 31,313,179 |
| 元本等合計 | 871,991,442 | 131,155,954 |
| 純資産の部合計 | 871,991,442 | 131,155,954 |
| 負債・純資産合計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
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