ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月21日-平成26年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,997,484 | 1,995,634 |
| 親投資信託受益証券 | 175,157,678 | 193,532,454 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 177,155,166 | 195,528,091 |
| 資産の部合計 | 177,155,166 | 195,528,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,587 | 100,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,982 | 952,180 |
| その他未払費用 | 3,113 | 2,942 |
| 流動負債計 | 1,196,580 | 1,055,359 |
| 負債の部合計 | 1,196,580 | 1,055,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,797,625 | 158,176,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,160,961 | 36,296,468 |
| （分配準備積立金） | 11,476,091 | 10,699,940 |
| 元本等合計 | 175,958,586 | 194,472,732 |
| 純資産の部合計 | 175,958,586 | 194,472,732 |
| 負債・純資産合計 | 177,155,166 | 195,528,091 |
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