ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,184,902 | 1,985,223 |
| 親投資信託受益証券 | 216,720,893 | 167,895,470 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 218,905,798 | 169,880,696 |
| 資産の部合計 | 218,905,798 | 169,880,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,198 | 109,104 |
| 未払委託者報酬 | 999,314 | 1,036,405 |
| その他未払費用 | 3,096 | 3,205 |
| 流動負債計 | 1,183,400 | 1,148,714 |
| 負債の部合計 | 1,183,400 | 1,148,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,585,234 | 125,190,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,137,164 | 43,541,968 |
| （分配準備積立金） | 69,368,421 | 57,219,221 |
| 元本等合計 | 217,722,398 | 168,731,982 |
| 純資産の部合計 | 217,722,398 | 168,731,982 |
| 負債・純資産合計 | 218,905,798 | 169,880,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
