ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 877,527 | － |
| コール・ローン | 386,241 | 364,001 |
| 親投資信託受益証券 | 158,166,765 | 156,064,261 |
| 流動資産計 | 159,430,533 | 156,428,262 |
| 資産の部合計 | 159,430,533 | 156,428,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,359 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,208 | 451 |
| 未払委託者報酬 | 856,897 | 4,287 |
| その他未払費用 | 2,648 | 13 |
| 流動負債計 | 1,012,112 | 4,751 |
| 負債の部合計 | 1,012,112 | 4,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,719,788 | 124,280,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,698,633 | 32,142,541 |
| （分配準備積立金） | 58,018,856 | 57,797,450 |
| 元本等合計 | 158,418,421 | 156,423,511 |
| 純資産の部合計 | 158,418,421 | 156,423,511 |
| 負債・純資産合計 | 159,430,533 | 156,428,262 |
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