ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,888,463 | 718,293 |
| 親投資信託受益証券 | 334,902,361 | 324,528,809 |
| 流動資産計 | 336,790,824 | 325,247,102 |
| 資産の部合計 | 336,790,824 | 325,247,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,904 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,631 | 961 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,919 | 9,134 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,254 | 28 |
| 流動負債計 | 1,278,710 | 10,123 |
| 負債の部合計 | 1,278,710 | 10,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,808,701 | 204,029,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,703,413 | 121,207,710 |
| （分配準備積立金） | 63,863,299 | 57,266,161 |
| 元本等合計 | 335,512,114 | 325,236,979 |
| 純資産の部合計 | 335,512,114 | 325,236,979 |
| 負債・純資産合計 | 336,790,824 | 325,247,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
