ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,401 | 1,637,205 |
| 親投資信託受益証券 | 257,858,721 | 144,822,148 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 260,411,122 | 146,559,353 |
| 資産の部合計 | 260,411,122 | 146,559,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,888 | 129,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,381 | 1,230,007 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,305 | 3,827 |
| 流動負債計 | 1,959,467 | 1,363,318 |
| 負債の部合計 | 1,959,467 | 1,363,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,779,688 | 83,334,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,671,967 | 61,861,120 |
| （分配準備積立金） | 77,450,956 | 42,851,817 |
| 元本等合計 | 258,451,655 | 145,196,035 |
| 純資産の部合計 | 258,451,655 | 145,196,035 |
| 負債・純資産合計 | 260,411,122 | 146,559,353 |
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