ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,087,851 | 1,675,255 |
| 親投資信託受益証券 | 128,042,282 | 248,232,152 |
| 流動資産計 | 129,130,133 | 249,907,407 |
| 資産の部合計 | 129,130,133 | 249,907,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,229 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,040 | 104,407 |
| 未払委託者報酬 | 665,354 | 991,808 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,044 | 3,074 |
| 流動負債計 | 778,669 | 1,099,291 |
| 負債の部合計 | 778,669 | 1,099,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,458,558 | 158,110,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,892,906 | 90,697,891 |
| （分配準備積立金） | 43,173,706 | 43,020,302 |
| 元本等合計 | 128,351,464 | 248,808,116 |
| 純資産の部合計 | 128,351,464 | 248,808,116 |
| 負債・純資産合計 | 129,130,133 | 249,907,407 |
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