ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 846,131 | 135,710 |
| 親投資信託受益証券 | 37,004,985 | 14,396,459 |
| 流動資産計 | 37,851,116 | 14,532,169 |
| 資産の部合計 | 37,851,116 | 14,532,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,890 | 7,985 |
| 未払委託者報酬 | 644,862 | 75,759 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,976 | 204 |
| 流動負債計 | 730,026 | 83,948 |
| 負債の部合計 | 730,026 | 83,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,594,897 | 9,835,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,526,193 | 4,612,791 |
| （分配準備積立金） | 8,517,219 | 1,876,148 |
| 元本等合計 | 37,121,090 | 14,448,221 |
| 純資産の部合計 | 37,121,090 | 14,448,221 |
| 負債・純資産合計 | 37,851,116 | 14,532,169 |
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