ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 877,527 |
| コール・ローン | 2,184,902 | 386,241 |
| 親投資信託受益証券 | 216,720,893 | 158,166,765 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
| 資産の部合計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,792 | 62,359 |
| 未払受託者報酬 | 105,198 | 90,208 |
| 未払委託者報酬 | 999,314 | 856,897 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,648 |
| 流動負債計 | 1,183,400 | 1,012,112 |
| 負債の部合計 | 1,183,400 | 1,012,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,585,234 | 124,719,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,137,164 | 33,698,633 |
| （分配準備積立金） | 69,368,421 | 58,018,856 |
| 元本等合計 | 217,722,398 | 158,418,421 |
| 純資産の部合計 | 217,722,398 | 158,418,421 |
| 負債・純資産合計 | 218,905,798 | 159,430,533 |
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