ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 877,527 | － |
| コール・ローン | 386,241 | 1,888,463 |
| 親投資信託受益証券 | 158,166,765 | 334,902,361 |
| 流動資産計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
| 資産の部合計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,359 | 113,904 |
| 未払受託者報酬 | 90,208 | 110,631 |
| 未払委託者報酬 | 856,897 | 1,050,919 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,648 | 3,254 |
| 流動負債計 | 1,012,112 | 1,278,710 |
| 負債の部合計 | 1,012,112 | 1,278,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,719,788 | 227,808,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,698,633 | 107,703,413 |
| （分配準備積立金） | 58,018,856 | 63,863,299 |
| 元本等合計 | 158,418,421 | 335,512,114 |
| 純資産の部合計 | 158,418,421 | 335,512,114 |
| 負債・純資産合計 | 159,430,533 | 336,790,824 |
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