ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,888,463 | 2,552,401 |
| 親投資信託受益証券 | 334,902,361 | 257,858,721 |
| 流動資産計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
| 資産の部合計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,904 | 75,889 |
| 未払受託者報酬 | 110,631 | 178,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,919 | 1,699,381 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,254 | 5,305 |
| 流動負債計 | 1,278,710 | 1,959,467 |
| 負債の部合計 | 1,278,710 | 1,959,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,808,701 | 151,779,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,703,413 | 106,671,967 |
| （分配準備積立金） | 63,863,299 | 77,450,956 |
| 元本等合計 | 335,512,114 | 258,451,655 |
| 純資産の部合計 | 335,512,114 | 258,451,655 |
| 負債・純資産合計 | 336,790,824 | 260,411,122 |
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