ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,401 | 1,087,851 |
| 親投資信託受益証券 | 257,858,721 | 128,042,282 |
| 流動資産計 | 260,411,122 | 129,130,133 |
| 資産の部合計 | 260,411,122 | 129,130,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,889 | 41,229 |
| 未払受託者報酬 | 178,888 | 70,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,381 | 665,354 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 5,305 | 2,044 |
| 流動負債計 | 1,959,467 | 778,669 |
| 負債の部合計 | 1,959,467 | 778,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,779,688 | 82,458,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,671,967 | 45,892,906 |
| （分配準備積立金） | 77,450,956 | 43,173,706 |
| 元本等合計 | 258,451,655 | 128,351,464 |
| 純資産の部合計 | 258,451,655 | 128,351,464 |
| 負債・純資産合計 | 260,411,122 | 129,130,133 |
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