ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)のコール・ローンの推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月28日
- 808万
- 2015年3月29日 +201.23%
- 2434万
- 2016年3月28日 -88.27%
- 285万
- 2017年3月28日 +999.99%
- 3714万
- 2018年3月28日 +0.82%
- 3745万
- 2019年3月28日 -19.17%
- 3027万
- 2020年3月31日 -44.71%
- 1673万
- 2021年3月28日 -13.35%
- 1450万
- 2022年3月28日 +25.66%
- 1822万
- 2023年3月28日 -17.56%
- 1502万
- 2024年3月28日 +143.17%
- 3653万
- 2025年3月31日 -80.22%
- 722万
- 2026年3月29日 -8.33%
- 662万
個別
- 2015年3月29日
- 3865万
- 2016年3月28日 -91.45%
- 330万
- 2017年3月28日 +739.43%
- 2772万
- 2018年3月28日 +14.51%
- 3175万
- 2019年3月28日 -6.62%
- 2964万
- 2020年3月31日 -50.52%
- 1466万
- 2021年3月28日 +5.65%
- 1549万
- 2022年3月28日 +19.33%
- 1849万
- 2023年3月28日 -19.58%
- 1487万
- 2024年3月28日 +42.03%
- 2112万
- 2025年3月31日 -10.72%
- 1885万
- 2026年3月29日 -36.13%
- 1204万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2026/06/25 9:08
第20期2025年 9月29日現在 第21期中間計算期間末2026年 3月29日現在 2.時価の算定方法 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/25 9:08
注記表(2026年 3月29日現在) 預金 1,502,279,900 コール・ローン 584,843,096 社債券 47,243,721,360
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
