ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

特別の法律により法人の発行する債券2025/12/25 9:04

#2 注記表（連結）

第19期自 2023年 9月29日至 2024年 9月30日	第20期自 2024年10月 1日至 2025年 9月29日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

第19期2024年 9月30日現在	第20期2025年 9月29日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2025/12/25 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月29日現在)
預金	1,244,495,978
コール・ローン	594,890,959
社債券	43,595,695,514

注記表

2025/12/25 9:04