ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の元本の推移 - 全期間
個別
- 2008年9月29日
- 16億7617万
- 2009年9月28日 -40.02%
- 10億540万
- 2010年3月28日 -25.23%
- 7億5178万
- 2010年9月28日 -42.92%
- 4億2908万
- 2011年9月28日 +60.2%
- 6億8738万
- 2012年9月28日 -32.36%
- 4億6492万
- 2013年9月30日 +370.37%
- 21億8688万
- 2014年9月29日 -12.57%
- 19億1207万
- 2015年3月29日 -11.93%
- 16億8391万
- 2015年9月28日 -10.43%
- 15億825万
- 2016年3月28日 +14.55%
- 17億2775万
- 2016年9月28日 +0.01%
- 17億2788万
- 2017年3月28日 +31.01%
- 22億6371万
- 2017年9月28日 -2.9%
- 21億9813万
- 2018年3月28日 +3.08%
- 22億6589万
- 2018年9月28日 -9.42%
- 20億5237万
- 2019年3月28日 -11.46%
- 18億1707万
- 2019年9月30日 -31.8%
- 12億3924万
- 2020年3月31日 -8.74%
- 11億3090万
- 2020年9月28日 -23.3%
- 8億6739万
- 2021年3月28日 -7.99%
- 7億9809万
- 2021年9月28日 +32.78%
- 10億5974万
- 2022年3月28日 -2.41%
- 10億3423万
- 2022年9月28日 +10.04%
- 11億3809万
- 2023年3月28日 -19.8%
- 9億1269万
- 2023年9月28日 +0.64%
- 9億1853万
- 2024年3月28日 -12.06%
- 8億777万
- 2024年9月30日 -3.31%
- 7億8107万
- 2025年3月31日 -45.71%
- 4億2405万
- 2025年9月29日 -8.25%
- 3億8907万
個別
- 2013年9月30日
- 21億8688万
- 2014年9月29日 -4.05%
- 20億9837万
- 2015年3月29日 +8.3%
- 22億7247万
- 2015年9月28日 -9.65%
- 20億5310万
- 2016年3月28日 -14.54%
- 17億5467万
- 2016年9月28日 -13.19%
- 15億2330万
- 2017年3月28日 +1.6%
- 15億4768万
- 2017年9月28日 +29.9%
- 20億1045万
- 2018年3月28日 -14.68%
- 17億1536万
- 2018年9月28日 +1.23%
- 17億3638万
- 2019年3月28日 -13.97%
- 14億9377万
- 2019年9月30日 -34.05%
- 9億8519万
- 2020年3月31日 -13%
- 8億5714万
- 2020年9月28日 -14.1%
- 7億3631万
- 2021年3月28日 -3.19%
- 7億1285万
- 2021年9月28日 +3.88%
- 7億4051万
- 2022年3月28日 +11.18%
- 8億2332万
- 2022年9月28日 -24.7%
- 6億1999万
- 2023年3月28日 -5.04%
- 5億8874万
- 2023年9月28日 -1.18%
- 5億8182万
- 2024年3月28日 +15.2%
- 6億7026万
- 2024年9月30日 -9.2%
- 6億863万
- 2025年3月31日 -6.8%
- 5億6726万
- 2025年9月29日 -12.43%
- 4億9672万
有報情報
- #1 分配方針（連結）
- 配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。2025/12/25 9:04
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 - #2 投資リスク（連結）
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2025/12/25 9:04
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 - #3 投資制限（連結）
- ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)2025/12/25 9:04
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 - #4 投資対象（連結）
- 2025/12/25 9:04
- #5 注記表（連結）
- 2025/12/25 9:04
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年10月 1日から2025年 9月29日までとなっております。 - #6 申込（販売）手続等（連結）
- (3)販売単位2025/12/25 9:04
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(4)販売価額 - #7 課税上の取扱い（連結）
- なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。2025/12/25 9:04
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/25 9:04
注記表(2025年 9月29日現在) 純資産の部 元本等 元本 3,170,128,370 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 42,407,158,761 元本等合計 45,577,287,131 純資産合計 45,577,287,131
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
