ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の元本の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月28日
- 7億5178万
- 2015年3月29日 +123.99%
- 16億8391万
- 2016年3月28日 +2.6%
- 17億2775万
- 2017年3月28日 +31.02%
- 22億6371万
- 2018年3月28日 +0.1%
- 22億6589万
- 2019年3月28日 -19.81%
- 18億1707万
- 2020年3月31日 -37.76%
- 11億3090万
- 2021年3月28日 -29.43%
- 7億9809万
- 2022年3月28日 +29.59%
- 10億3423万
- 2023年3月28日 -11.75%
- 9億1269万
- 2024年3月28日 -11.5%
- 8億777万
- 2025年3月31日 -47.5%
- 4億2405万
- 2026年3月29日 -11.25%
- 3億7633万
個別
- 2015年3月29日
- 22億7247万
- 2016年3月28日 -22.79%
- 17億5467万
- 2017年3月28日 -11.8%
- 15億4768万
- 2018年3月28日 +10.83%
- 17億1536万
- 2019年3月28日 -12.92%
- 14億9377万
- 2020年3月31日 -42.62%
- 8億5714万
- 2021年3月28日 -16.83%
- 7億1285万
- 2022年3月28日 +15.5%
- 8億2332万
- 2023年3月28日 -28.49%
- 5億8874万
- 2024年3月28日 +13.85%
- 6億7026万
- 2025年3月31日 -15.37%
- 5億6726万
- 2026年3月29日 -40.14%
- 3億3957万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2026/06/25 9:08
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2025年 9月30日から2026年 3月29日までとなっております。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/25 9:08
注記表(2026年 3月29日現在) 純資産の部 元本等 元本 3,221,332,722 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 46,734,240,270 元本等合計 49,955,572,992 純資産合計 49,955,572,992
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
