ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,020,780 | 15,440,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,290,255 | 936,533,566 |
| 派生商品評価勘定 | 7,444,864 | 26,425,430 |
| 未収入金 | 10,348,560 | － |
| 未収利息 | 266 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,549,104,725 | 978,399,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,549,104,725 | 978,399,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,412,130 | － |
| 未払解約金 | 34,908,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 470,887 | 244,680 |
| 未払委託者報酬 | 10,076,927 | 5,236,165 |
| その他未払費用 | 18,777 | 9,728 |
| 流動負債合計 | 24,978,721 | 5,490,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,978,721 | 5,490,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,170,236 | 1,005,408,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,044,232 | -32,499,987 |
| （分配準備積立金） | 173,308,645 | 171,023,332 |
| 元本等合計 | 1,524,126,004 | 972,908,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,524,126,004 | 972,908,665 |
| 負債純資産合計 | 1,549,104,725 | 978,399,238 |
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