ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月29日 至 2012年9月28日 | 自 2012年9月29日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,441 | 20,415 |
| 有価証券売買等損益 | 341,319,136 | 608,917,161 |
| 為替差損益 | -17,225,684 | -141,165,605 |
| 営業収益合計 | 341,337,577 | 608,937,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,063,184 | 1,281,156 |
| 委託者報酬 | 22,752,141 | 27,416,658 |
| その他費用 | 42,405 | 51,129 |
| 営業費用合計 | 23,857,730 | 28,748,943 |
| 営業利益 | 317,479,847 | 580,188,633 |
| 経常利益 | 317,479,847 | 580,188,633 |
| 当期純利益 | 317,479,847 | 580,188,633 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 93,819,680 | 235,988,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,041,779 | 645,290,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,665,153 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,376,626 | 645,290,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 168,397,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 168,397,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 747,041 | 2,186,880 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,583,904 | 915,490,582 |
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