ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,152,681 | 31,517,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,455,794 | 3,071,172,955 |
| 派生商品評価勘定 | 12,179,880 | 12,118,470 |
| 未収入金 | 11,200,000 | 19,900,000 |
| 未収利息 | 40 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,602,808,515 | 3,122,590,344 |
| 資産合計 | 1,602,808,515 | 3,122,590,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,634,935 |
| 未払収益分配金 | 747,041 | 2,186,880 |
| 未払受託者報酬 | 507,777 | 803,587 |
| 未払委託者報酬 | 10,866,386 | 17,196,676 |
| その他未払費用 | 20,245 | 32,082 |
| 流動負債合計 | 12,141,449 | 20,219,225 |
| 負債合計 | 12,141,449 | 20,219,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,083,162 | 2,186,880,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,583,904 | 915,490,582 |
| （分配準備積立金） | 472,926,530 | 430,368,194 |
| 元本等合計 | 1,590,667,066 | 3,102,371,119 |
| 純資産合計 | 1,590,667,066 | 3,102,371,119 |
| 負債純資産合計 | 1,602,808,515 | 3,122,590,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
