ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,226,149 | 29,277,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,672,923 | 3,060,108,911 |
| 派生商品評価勘定 | 12,118,470 | － |
| 未収入金 | 8,300,000 | 19,300,000 |
| 未収利息 | 31 | 56 |
| 流動資産計 | 1,627,317,573 | 3,108,686,525 |
| 資産の部合計 | 1,627,317,573 | 3,108,686,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,634,935 | 179,784,952 |
| 未払収益分配金 | 1,124,347 | 1,912,072 |
| 未払金 | － | 2,870,360 |
| 未払受託者報酬 | 323,902 | 781,844 |
| 未払委託者報酬 | 6,931,407 | 16,731,600 |
| その他未払費用 | 12,890 | 31,213 |
| 流動負債計 | 10,027,481 | 202,112,041 |
| 負債の部合計 | 10,027,481 | 202,112,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,347,128 | 1,912,072,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,942,964 | 994,501,836 |
| （分配準備積立金） | 133,415,119 | 224,819,985 |
| 元本等合計 | 1,617,290,092 | 2,906,574,484 |
| 純資産の部合計 | 1,617,290,092 | 2,906,574,484 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,317,573 | 3,108,686,525 |
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