ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月28日 | 2012年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,851,700 | 6,821,605 |
| 親投資信託受益証券 | 777,662,876 | 609,539,308 |
| 派生商品評価勘定 | 5,784,633 | 12,179,880 |
| 未収入金 | 23,041,075 | 4,628,375 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 814,340,304 | 633,169,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 814,340,304 | 633,169,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 687,385 | 464,928 |
| 未払受託者報酬 | 238,506 | 204,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,103,985 | 4,365,876 |
| その他未払費用 | 9,486 | 8,101 |
| 流動負債合計 | 6,039,362 | 5,042,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,039,362 | 5,042,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,385,657 | 464,928,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,915,285 | 163,198,193 |
| （分配準備積立金） | 106,837,898 | 107,986,555 |
| 元本等合計 | 808,300,942 | 628,126,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,300,942 | 628,126,259 |
| 負債純資産合計 | 814,340,304 | 633,169,185 |
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