負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,677,960,471	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,801,641	0.51
合計(純資産総額)		2,691,762,112	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,127,398,032	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,634,110	0.90
合計(純資産総額)		4,165,032,142	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2015/06/18 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成25年3月31日)	当事業年度末(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成25年3月31日)当事業年度末

2015/06/18 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月29日現在)
資産合計	20,149,666,910
負債の部
流動負債
未払金	279,989,915

注記表

2015/06/18 9:02