ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,277,558 | 24,349,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,108,911 | 2,567,616,282 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,397,218 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 18,600,000 |
| 未収利息 | 56 | 47 |
| 流動資産計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
| 資産の部合計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,784,952 | 18,553,154 |
| 未払収益分配金 | 1,912,072 | － |
| 未払金 | 2,870,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 781,844 | 753,820 |
| 未払委託者報酬 | 16,731,600 | 16,131,811 |
| その他未払費用 | 31,213 | 30,093 |
| 流動負債計 | 202,112,041 | 35,468,878 |
| 負債の部合計 | 202,112,041 | 35,468,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,072,648 | 1,683,919,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,501,836 | 899,574,637 |
| （分配準備積立金） | 224,819,985 | 164,442,349 |
| 元本等合計 | 2,906,574,484 | 2,583,493,862 |
| 純資産の部合計 | 2,906,574,484 | 2,583,493,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
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