ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,148,936 | 27,333,726 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,838,606 | 2,682,325,351 |
| 派生商品評価勘定 | 9,315,177 | 29,267,803 |
| 未収入金 | 17,436,081 | 18,100,000 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
| 資産の部合計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,350 | 3,762,801 |
| 未払収益分配金 | 1,508,251 | 1,727,882 |
| 未払受託者報酬 | 709,554 | 728,213 |
| 未払委託者報酬 | 15,184,528 | 15,583,599 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 28,327 | 29,064 |
| 流動負債計 | 17,609,010 | 21,831,598 |
| 負債の部合計 | 17,609,010 | 21,831,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,251,005 | 1,727,882,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,878,828 | 1,007,312,856 |
| （分配準備積立金） | 244,326,670 | 351,227,185 |
| 元本等合計 | 2,236,129,833 | 2,735,195,282 |
| 純資産の部合計 | 2,236,129,833 | 2,735,195,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
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