ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,333,726 | 37,146,343 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,325,351 | 3,531,371,629 |
| 派生商品評価勘定 | 29,267,803 | 88,693,292 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 17,100,000 |
| 流動資産計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
| 資産の部合計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,762,801 | － |
| 未払収益分配金 | 1,727,882 | － |
| 未払受託者報酬 | 728,213 | 792,312 |
| 未払委託者報酬 | 15,583,599 | 16,955,336 |
| 未払利息 | 39 | 46 |
| その他未払費用 | 29,064 | 31,634 |
| 流動負債計 | 21,831,598 | 17,779,328 |
| 負債の部合計 | 21,831,598 | 17,779,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,882,426 | 2,263,716,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,312,856 | 1,392,815,246 |
| （分配準備積立金） | 351,227,185 | 285,569,083 |
| 元本等合計 | 2,735,195,282 | 3,656,531,936 |
| 純資産の部合計 | 2,735,195,282 | 3,656,531,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
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