ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月28日 | 2018年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,918,310 | 33,980,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,676,456,109 | 3,477,593,134 |
| 派生商品評価勘定 | 14,441,700 | － |
| 未収入金 | 25,100,000 | 23,900,000 |
| 流動資産計 | 3,752,916,119 | 3,535,474,126 |
| 資産の部合計 | 3,752,916,119 | 3,535,474,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,410,254 | 97,025,430 |
| 未払金 | － | 761,473 |
| 未払収益分配金 | 2,198,136 | 2,052,378 |
| 未払解約金 | 22,118,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,021,874 | 969,966 |
| 未払委託者報酬 | 21,868,195 | 20,757,140 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 40,815 | 38,741 |
| 流動負債計 | 84,657,409 | 121,605,187 |
| 負債の部合計 | 84,657,409 | 121,605,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,136,601 | 2,052,378,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,122,109 | 1,361,490,673 |
| （分配準備積立金） | 371,759,385 | 420,597,248 |
| 元本等合計 | 3,668,258,710 | 3,413,868,939 |
| 純資産の部合計 | 3,668,258,710 | 3,413,868,939 |
| 負債・純資産合計 | 3,752,916,119 | 3,535,474,126 |
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