ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,980,992 | 30,272,790 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,593,134 | 3,064,903,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,845,334 |
| 未収入金 | 23,900,000 | 19,600,000 |
| 流動資産計 | 3,535,474,126 | 3,117,621,174 |
| 資産の部合計 | 3,535,474,126 | 3,117,621,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,025,430 | 55,232,087 |
| 未払収益分配金 | 2,052,378 | － |
| 未払金 | 761,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 969,966 | 868,621 |
| 未払委託者報酬 | 20,757,140 | 18,588,408 |
| 未払利息 | 59 | 69 |
| その他未払費用 | 38,741 | 34,681 |
| 流動負債計 | 121,605,187 | 74,723,866 |
| 負債の部合計 | 121,605,187 | 74,723,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,378,266 | 1,817,078,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,361,490,673 | 1,225,818,316 |
| （分配準備積立金） | 420,597,248 | 323,220,538 |
| 元本等合計 | 3,413,868,939 | 3,042,897,308 |
| 純資産の部合計 | 3,413,868,939 | 3,042,897,308 |
| 負債・純資産合計 | 3,535,474,126 | 3,117,621,174 |
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