有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/12/26 9:12
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/26 9:12
注記表(2024年 9月30日現在) 流動負債 未払金 455,389,414 未払解約金 255,800,000
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