ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月28日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,275,527 | 43,608,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,022,155 | 1,331,401,170 |
| 未収入金 | － | 9,200,000 |
| 未収利息 | － | 283 |
| 流動資産計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
| 資産の部合計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,960,446 | 13,834,741 |
| 未払収益分配金 | 918,530 | 781,074 |
| 未払金 | 174,728 | 242,832 |
| 未払受託者報酬 | 423,058 | 378,862 |
| 未払委託者報酬 | 9,053,371 | 8,107,549 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 16,863 | 15,093 |
| 流動負債計 | 29,547,063 | 23,360,151 |
| 負債の部合計 | 29,547,063 | 23,360,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,530,336 | 781,074,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,220,283 | 579,775,598 |
| （分配準備積立金） | 343,921,338 | 314,082,007 |
| 元本等合計 | 1,505,750,619 | 1,360,849,917 |
| 純資産の部合計 | 1,505,750,619 | 1,360,849,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
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